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原油交易提醒:態度決絕!沙特額外減產40萬桶/日,伊拉克100%遵守減產;油價底部或已確立

2019-12-09 11:24:26 拾斤 16881 匯通網版權所有
匯通網訊——12月9日亞洲時段,國際油價盤中走弱,受投資者獲利了結的影響,令漲勢回落。紐約原油期貨上周五創下6月以來最大周漲幅,主要受沙特阿拉伯表示會在OPEC+達成一致的減產基礎上進一步大幅削減產量,同時沙特承諾額外減產40萬桶/日,伊拉克也表示將在12月底達到100%遵守減產協議。OPEC+減產已給油價確立底部,高盛上調2020年油價預測。
周一(12月9日)亞洲時段,國際油價盤中走弱,受投資者獲利了結的影響,令漲勢回落。紐約原油期貨上周五創下6月以來最大周漲幅,主要受沙特阿拉伯表示會在OPEC+達成一致的減產基礎上進一步大幅削減產量,令市場頗感意外。OPEC+此次會議上主要討論調整產量配額以正常化產量水平,同時在成員國之間更均衡的分攤減產配額。

隨著會議結束,該組織承諾進行十年來規模最大的減產之一。采取減產行動的原因是,預計以全球最大產油國美國明年會繼續增產。2020上半年全球庫存可能增加,而更加疲弱的經濟增長導致需求下滑。
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沙特承諾額外減產40萬桶/日


沙特阿拉伯的最新決定令市場感到震驚。該國意外宣布,將在OPEC+成員國達成一致的減產基礎上進一步大幅下調產量。沙特能源大臣的一席話令油價瞬間飆升,美油價格最高上漲2.4%,至59.84美元/桶,刷新9月中旬來高位。

據數據顯示,如果按可持續性衡量,阿卜杜勒阿齊茲親王最新承諾的產量將是該國2014年以來最低水平。沙特將延續40萬桶/日的自愿減產,這意味著OPEC+的總減產量達到210萬桶/日。

這一數字即使是對油價最看漲的分析師和交易員也始料未及,沙特原油產量將為970萬桶/日。根據匯編的數據,這個產量比11月低了約30萬桶,較今年迄今平均水平低10萬桶。

明年年初,石油市場將面臨棘手的問題:一方面是需求增長放緩,另一方面是其他產油國正摩拳擦掌大舉增產。這些因素加在一起可能會導致產生又一個供過于求的局面,從而令國際油價下探接近每桶50美元水平。這個價格對于大多數OPEC成員國來說太低了,無法平衡預算。

Energy Aspects聯席創始人Amrita Sen表示:“沙特的目標是,不一定要大幅推高油價,而是在沙特阿美剛剛完成IPO后,在第一季度為油價提供強有力的底部支撐,以緩和任何可能出現的季節性疲軟。”

Strategic Energy & Economic Research總裁Michael Lynch表示,“市場在這些話推動下上漲,總的減產幅度更大,而且遠好過市場預期。”
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伊拉克將在12月底達到100%遵守減產協議


OPEC+尚未解決二季度可能出現嚴重供應過剩的問題,而是把球踢到了3月初。現在關鍵問題是伊拉克的遵守情況,該國百分百履約的話,需要將產量從10月水平降低260萬桶/日才行,“這是個重大舉措”。

伊拉克石油部長在維也納會議結束后表示,到12月末,伊拉克將百分百遵守OPEC+的減產協議。該國同意在12月達到這種程度的履約,已經要求出口公司和開采企業減少出口和生產。

伊拉克可能面臨政治動蕩和經濟帶來的問題,但“對市場進行徹底分析”后考慮加入減產協議。伊拉克預計油市企穩可使其獲得更多收入,因此最終收益可能大過拒絕進一步減產。

歐洲央行分析稱,即使把當前120萬桶/日的減產協議延長到2020年底,也無助于改變供需格局。要想消除庫存過剩情況,就需要更大幅度的減產,這就是為什么OPEC+達成了全面共識

下一步行動將于明年3月再議


但OPEC+加大減產力度僅限于2020年一季度,不及一些OPEC產油國原本希望的持續六個月或一年時間。阿卜杜勒阿齊茲親王稱,產油國將于3月初再度開會,決定下一步的行動。

自2017年開始進行聯合減產以來,執行率一直是減產行動面臨的最大問題,這就是沙特在產量配額的基礎上進一步減產的原因所在。伊拉克和尼日利亞是產量超目標的國家之一。

俄羅斯能源部周一公布的數據顯示,俄羅斯11月石油產量升至1124.4萬桶/日,這個數字高于俄羅斯與OPEC及其他產油國協議的額度。

俄羅斯第二大石油生產商盧克石油首席執行官Vagit Alekperov表示,在冬季進一步減產是不明智的,尤其對俄羅斯而言。

Fitch Solutions表示,由于供應保持增長,明年油價可能下跌。該機構預測2020年ICE布倫特原油將降至平均每桶62美元,2021年降至58美元。今年平均價格為64美元
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OPEC+減產已給油價確立底部,高盛上調2020年油價預測


尼日利亞石油資源國務部長Timipre Sylva在維也納接受采訪時表示,OPEC+不能允許價格暴跌,因為明年的全球石油需求不是很好。

Sylva指出,穩定市場所需要做的一切都將做到,截止11月底,尼日利亞已達到OPEC+的目標。

根據報告顯示,高盛將2020年布倫特原油現貨價格預測從之前的每桶60美元上調至63美元,長期錨定價格仍料為55美元/桶。該行預測WTI原油價格為每桶58.50美元,長期錨定價格為50美元。

在OPEC+約定了超出預期的減產力度后,高盛更新了其預測。認為OPEC+策略轉向管理短期現貨供需失衡,而不是試圖通過開放式承諾來糾正認知中的長期失衡。

該行預測,全球石油供/需狀況將比先前預期的結果緊30萬桶/日,仍然不能排除伊拉克、尼日利亞和俄羅斯不履行協議的風險。仍維持對2020年美國頁巖油產量增長的預測為60萬桶/日,因財務表現糟糕、杠桿過剩以及對排放的關注“大幅”推高了資本成本。

美國數據面利好美股走高,關注國際貿易局勢進展


美國股市上周五大漲,標普500指數連續第三日走高,創五周來最大漲幅。因上周五公布的數據顯示11月美國新增非農就業26.6萬,創下1月以來最高增幅。薪資增速超過市場預期,消費者信心也有所升高。能源,金融和工業股領漲,蘋果公司漲至至歷史新高。

安本標準投資管理的高級全球經濟學家James McCann表示,從股市的角度看,就業數據預示著美國肯定不會走向硬著陸。在即將跨入新年之際,鑒于穩健的消費支出,預計企業盈利狀況仍然會相當健康。

與此同時,市場仍在等待有關國際貿易的更多進展。上周美國對巴西和阿根廷加征關稅,同時美國和歐洲在貿易問題上也產生了分歧,因此市場仍抱有疑慮。

眼下市場關注的將是12月15日,全球兩大經濟體間的貿易磋商將迎來關鍵時刻。中國國務院關稅稅則委員會上周五表示,正在根據相關企業的申請,開展部分大豆、豬肉等商品排除工作,對排除范圍內商品,采取不加征對美301措施反制關稅等排除措施。這令市場的樂觀預期回升。

因此如果12月15日有更多的樂觀消息傳出,料進一步提振市場樂觀情緒,從而利好油市需求前景。

截至北京時間11:00,美油報58.90美元/桶,日內跌幅0.50%;布油報64.17美元/桶,日內跌幅0.34%。兩大國際原油期貨價格上周雙雙大幅收高近6%,并錄近三個月新高,因OPEC+同意2020年初將減產幅度擴大75%,意味著明年供應可能收緊。
圖片點擊可在新窗口打開查看(美油日線走勢圖)

盡管如此,但在最初的飆升過后,油價還是部分回吐漲幅。一方面,投資者的其它擔憂限制了上行空間;另一方面,盡管OPEC+將減少日均50萬桶產量,但這是因為沒有需求,他們被諸如美國這樣非OPEC國家的產出擠出去了。因此,對油價而言應該是更偏利空的。

數據方面,本周仍需留意三大原油月報的公布,料進一步左右油價走勢。

策略建議:回踩做多

重點關注:全球股市及美元表現、國際貿易局勢相關消息、原油供需前景、OPEC+深化減產及產油國履行100%執行率

阻力:美油  59.84  60.70  61.50  布油  64.87  65.50  67.50  INE  460.0  465.8  471.0
支持:美油  58.00  56.60  55.00  布油  63.50  62.50  61.60  INE  463.2  455.0  450.5

行情

美元指數 100.66 0.00 -0%
歐元美元 1.0810 0.0009 0.08%
英鎊美元 1.2269 -0.0127 -1.02%
美元日元 108.55 0.64 0.59%
美元人民幣 7.0915 0.0057 0.08%
現貨黃金 1620.81 6.82 0.42%
現貨白銀 14.388 -0.101 -0.7%
美原油 29.00 3.68 14.53%
澳元美元 0.5997 -0.0064 -1.06%
美元加元 1.4205 0.0067 0.47%
上證指數 2763.99 -16.65 -0.6%
日經225 17820.19 1.47 0.01%
英國FT 5415.50 -64.72 -1.18%
德國DAX 9525.77 -45.05 -0.47%
納斯達克 7373.08 -114.23 -1.53%
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