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黃金交易提醒:超級周來襲!美聯儲+歐銀決議,英國大選結果出爐,多空或迎來決戰

2019-12-09 10:06:55 天行 30797 匯通網版權所有
匯通網訊——上周五因美國非農數據大幅好于預期,黃金大幅下挫20美元,不過于1460附近獲得支撐。本周事件數據密集,這將對金價都是產生決定性的影響。除了北京時間周四美聯儲和歐洲央行的利率決議外,美國還將公布CPI和零售銷售數據,同時12月12日英國大選將公布,此前12月15日國際貿易局勢也將迎來關鍵時刻。如果出現更多的積極的消息,那么料黃金將下測此前的低點。
周一(12月9日)現貨黃金圍繞1460美元窄幅震蕩,現報1460.02美元,跌幅0.01%。

上周五(12月6日)因美國非農數據大幅好于預期,黃金大幅下挫20美元,不過于1460附近獲得支撐。本周事件數據密集,這將對金價都是產生決定性的影響。

除了北京時間周四美聯儲歐洲央行的利率決議外,美國還將公布CPI和零售銷售數據,同時12月12日英國大選將公布,此前12月15日國際貿易局勢也將迎來關鍵時刻。如果出現更多的積極的消息,那么料黃金將下測此前的低點。
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非農數據大幅好于預期,黃金暴跌20美元


上周五(12月9日)公布的美國11月非農就業人數勁增26.6萬,創年初1月份以來10個月新高,同時10月前值也被大幅上修4.1萬,顯示美國國內就業市場繼續強勁,未受到外部風險事件沖擊。雖然數據中包括了因為10月通用汽車罷工事件而恢復的就業崗位,但扣除這一影響,崗位凈增幅度仍超20萬,高于所有分析機構預測。且失業率重新回落至3.5%,平均時薪同比增幅擴大至3.1%。

美國11月非農就業報告細節顯示,25-64歲年齡組人口就業參與率維持在81.3%的高位,但其中25-34歲人口就業參與率創2001年以來新高,55-64歲中老年人口就業參與率亦創2006年以來新高,顯示勞動力供給已經面臨緊張格局,這料在此后對薪資產生進一步的上行壓力,并傳遞到通脹領域。而這也會令美聯儲無需在短期內考慮更多的降息行動。

而隨后公布的密歇根大學12月消費者信心指數初值從11月的96.8升至99.2,彭博采訪的經濟學家中僅一人做出了更高預測。現狀指數升至115.2的一年高位,預期指數升至88.9,為7月以來高位。

對此分析人士表示,美國11月非農就業報告與近期數據相一致,表明美國經濟持續企穩,申請失業金人數維持在半個月低位,服務業活動擴張,消費者信心處于擴張期最佳水平。

受此影響,美元結束了5日連跌的走勢,同時美國股市周五大幅收高,距離上周創下的紀錄高點只差不到1%。道瓊工業指數上漲337.27點,至28,015.06點,漲幅1.22%。標普500指數收漲28.48點,或0.91%,報3,145.91點;納斯達克指數上漲85.83點,至8,656.53點,漲幅1%。

黃金自1480美元附近短線下挫近20美元,且一度失守1460美元關口
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本周迎來美聯儲和歐銀決議,料措辭變動有限,繼續強調按兵不動


隨著2020年最后一次非農落下帷幕,眼下市場正在關注本周美聯儲決議。

受此非農數據大幅好于預期的影響,市場對于美聯儲降息的預期進一步降溫。Fed Watch工具顯示,市場對于2020年年底前降息的預期已經跌至60%附近,此前一度接近75%。
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基于此大部分受訪的分析師認為本次美聯儲決議將是一次很平淡的會議。凱投宏觀美國經濟學家阿什沃斯認為,由于市場已經對美聯儲未來很長一段時間內按兵不動已經有所消化,而隨著本次非農數據支持了這一觀點,因此本次會議的結果可能并無懸念,預計美聯儲將重復此前的論調。

阿什沃斯補充稱,在本周決議上可能會看到的一些美聯儲會發表諸如“政策可能適當”和“我們不需要進行實質性重新評估”之類的陳述。

不過即便市場普遍預期美聯儲將傳達積極的立場,暗示將繼續按兵不動,但是一些分析師對下周的黃金仍然保持樂觀。

道明證券大宗商品策略師丹尼爾·加利表示:“總體而言,在過去幾周中黃金實際上表現良好。也就是說,盡管美聯儲正開始暫停寬松周期,但是對黃金的潛在需求仍然強勁。”

歐洲央行也將在本周公布利率決議,但是新任行長拉加德不太可能在貨幣政策審查完成之前采取任何重大舉措。

分析人士表示,隨著官員們越來越擔心負利率的影響,加上行長拉加德即將宣布一項戰略評估,大多數受訪者表示未來兩年歐洲央行的貨幣政策將處于“自動駕駛”模式。經濟學家現在預計,歐洲央行的下一步行動將是加息,時間節點在2022年第一季度。

凱投宏觀大宗商品經濟學家克蘭西表示:“我們預計歐洲央行或美聯儲不會出人意料。拉加德將花點時間等待貨幣政策的審查完成,然后再觸發其他任何事情。”

關注國際貿易局勢進展


盡管上周非農數據好于預期令黃金大幅下挫,但是黃金仍總體持于1460美元附近,因市場仍在等待有關國際貿易的更多進展。

上周美國對巴西和阿根廷加征關稅,同時美國和歐洲在貿易問題上也產生了分歧,因此市場仍抱有疑慮。

眼下市場關注的將是12月15日,中美貿易磋商將迎來關鍵時刻。中國國務院關稅稅則委員會上周五表示,正在根據相關企業的申請,開展部分大豆、豬肉等商品排除工作,對排除范圍內商品,采取不加征對美301措施反制關稅等排除措施。這令市場的樂觀預期回升。

因此如果12月15日有更多的樂觀消息傳出,料黃金將有進一步下測此前低點1445美元的可能。

英國12月12日大選結果出爐


除了國際貿易局勢、兩大央行決議外,本周的另一個焦點將是12月12日英國大選結果的出爐。

盡管越來越多的信號指向保守黨將贏得大選,這是近期英鎊持續走高,并打壓以英鎊計價的黃金的重要原因。

據Survation為ITV的《早安英國》節目所做的民意調查,英國保守黨領先工黨的優勢擴大到14個百分點 。投票意愿顯示保守黨獲得45%的支持,工黨為31%,民意調查是在12月5日至12月7日進行。

不過有消息稱,保守黨在本周的選舉中可能會失去多數席位,因為工黨和自由民主黨的支持者在他們的地區準備戰術性投票。如果沒有多數席位,約翰遜將很難在1月31日截止日期之前,獲得足夠的贊成票,以使議會通過脫歐協議;

這項民意調查由反英國脫歐團體進行、調查了10000人。調查結果顯示,44%的工黨支持留歐者愿意在最有望擊敗保守黨的地區投票給自由民主黨。同時,如果工黨處于最佳地位,有39%的自由民主黨支持者準備這樣做。

對此ING策略師表示:“盡管民意調查顯示保守黨將獲勝。但是正如我們在2016年和2017年發現的那樣,在英國政治中,事情很少如此簡單。盡管民意調查確實表明保守黨應該占上風并獲得多數席位,但兩個主要政黨之間的支持率并不需要收縮至一個很低的水平才有可以形成懸浮議會,總體而言,無論以何種方式進入2020年,英國有序脫歐都不可能是一個一蹴而就的事情。”

因此未來幾個交易日仍需繼續關注英國大選的進展。

關注美國的通脹數據和零售銷售數據


本周美國經濟數據密集。

周三美國將公布CPI數據,周四為PPI數據,周五為零售銷售數據。其中零售數據將是關鍵。今年以來美國股市上漲的一個重要原因就是強勁的消費數據,這也是支撐美國經濟數據的重要依據。

預計美國11月份零售額將增長0.4%。同時市場預計,11月的消費者價格指數將以每年2%的速度增長,每月以0.2%的速度增長。

事實上此前剛剛過去的感恩節假期以5%的消費增速暗示消費者仍是美國經濟的重要支撐。

對此,富國銀行認為美國消費者不僅推動了美國經濟,也推動了全球經濟。美國是世界上最大的消費國之一。美國消費者持續增長的事實仍然是美國經濟增長的支柱,也是全球經濟前景的穩定器;我們對2020年的預測很大程度上是建立在美國消費者繼續消費的基礎上的。

因此如果此次零售銷售數據進一步向好,可能會進一步提振市場的信心,這將進一步打壓金價。

同時周三公布的美國CPI數據,市場預期2%,好于前值1.8%,盡管美聯儲更加青睞PCE數據,但是不斷走高的CPI數據可以被視作是美國通脹復蘇的一個前值性指標,此前美聯儲前高級官員Donald kohn表示下一次美聯儲采取行動,可能是在通脹抬頭的情況下加息25個基點。因此市場需要保持關注。

金拓黃金市場調查:華爾街持謹慎立場,但一般投資者樂觀情緒回升


每周公布的金拓黃金市場調查顯示,華爾街人士和一般投資者對于金價走勢出現分歧。

16位受訪的華爾街人士中,僅有四位分析師,占27%,認為本周黃金將上漲,7位分析師(占44%)表示,他們認為下周價格會下降。5名分析師(占31%)認為價格橫盤整理。

同時792名一般投資者中,共有487名一般投資者(占61%)要求黃金上漲。另有183名,即23%的人預測黃金將下跌。剩余的122名,即15%認為將橫盤整理。
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一般投資者的情緒從上周的六個月低點急劇反彈,此前一周只有44%的人看漲。

展望未來,多數投資者對于黃金的走向持謹慎態度,華爾街分析師繼續看到黃金走勢的疲軟,并預測黃金價格仍陷在1450美元的支撐位和1500美元的阻力位之間。

City Index的技術分析師Fawad Razaqzada表示,盡管短期內金價可能會走低,但他看好黃金。他補充說,由于黃金仍處于寬幅區間內,價格可能會在近期從通道的低端反彈。

MKS(Switzerland)SA的交易主管Afshin Nabavi表示,他認為黃金跌破當前區間的可能性不大。他補充說,即使短期內美國勞動力市場的勢頭確實對黃金構成壓力,但仍有足夠的不確定性來支撐黃金。

Nabavi認為,投資者將繼續關注國際貿易的進展,由于種種不確定因素,從長期來看,金價仍繼續受到支撐。

RJO期貨公司高級商品經紀人丹尼爾·帕維洛尼斯(Daniel Pavilonis)表示,股市走強將在短期內對黃金構成壓力。他補充說,他正在觀察黃金是否會下測200日移動平均線于接近1420美元。

VR Metals / Resource Letter的出版商Mark Leibovit說,他仍然看好黃金,但他希望以較低的價格重新進入市場。他補充說,他正在觀察黃金價格是否會跌至1400美元。

后市前瞻


周一
15:00 德國10月未季調貿易帳
② 17:30 歐元區12月Sentix投資者信心指數

周二
① 06:05 澳洲聯儲主席洛威發表講話
② 09:30 中國11月CPI年率
③ 18:00 歐元區12月ZEW經濟景氣指數

周三
① 08:00 新西蘭公布半年度財政和經濟報告
② 21:30 美國11月未季調CPI年率
③ 次日03:00 美聯儲公布利率決議,同時公布經濟預期和利率預期點陣圖
④ 次日03:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會

周四
① 20:45 歐洲央行公布利率決議
② 21:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會
③ 21:30 美國11月PPI年率

周五
① 21:30 美國11月零售銷售月率★★★;
② 次日00:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就貨幣政策發表講話

行情

美元指數 100.66 -0.01 -0.01%
歐元美元 1.0818 0.0017 0.16%
英鎊美元 1.2218 -0.0051 -0.42%
美元日元 108.40 -0.15 -0.14%
美元人民幣 7.0915 0.0057 0.08%
現貨黃金 1620.81 6.82 0.42%
現貨白銀 14.388 -0.101 -0.7%
美原油 29.00 3.68 14.53%
澳元美元 0.6018 0.0021 0.35%
美元加元 1.4221 0.0016 0.11%
上證指數 2763.99 -16.65 -0.6%
日經225 17820.19 1.47 0.01%
英國FT 5415.50 -64.72 -1.18%
德國DAX 9525.77 -45.05 -0.47%
納斯達克 7373.08 -114.23 -1.53%
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