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英鎊創下7個月高位,多頭切勿得意忘形!看跌程度為8個月來最大,警惕12月大選爆冷

2019-12-06 11:12:52 曉燕 9678 匯通網版權所有
匯通網訊——12月5日,英鎊再次成為表現最好的主要貨幣,一度創下7個月高位1.3166。雖然法國農業信貸建議做多英鎊,目標上看1.3600,但德國商業銀行認為,匯價可能接近回調水平。市場分析師Vassilis Karamanis警告稱,期權交易員對英鎊的看空程度達到八個月來最高。
12月5日(周四),因民調進一步暗示,保守黨仍保持支持率領先優勢,英鎊再次成為表現最好的主要貨幣,一度創下7個月高位1.3166。基于此法國農業信貸建議做多英鎊,目標上看1.3600,但德國商業銀行認為,匯價可能接近回調水平。市場分析師Vassilis Karamanis警告稱,期權交易員對英鎊的看空程度達到八個月來最高,可能懷疑保守黨是否能勝選,或者認為保守黨獲勝已被市場消化。

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保守黨支持率領先英鎊創下7個月高位,面對未來走勢投行觀點現分歧


ComRes的最新民調顯示,保守黨的支持率為42%,而工黨僅為32%。十個百分點的優勢顯示,保守黨能贏得令人滿意的多數席位。12月5日備受矚目的另一個消息是,四名脫歐黨歐洲議員議員已經退出脫歐黨,表示將支持英國保守黨。

ComRes民調可能在提振英鎊方面起到了作用,12月5日英鎊兌美元一度觸及近7個月以來的高點1.3166。  

西太平洋銀行分析師里德爾(Tim Riddell)表示:“英鎊兌美元突破1.3000反映出保守黨有望贏得多數席位,并暗示如果民調仍維持在當前水平,大選前匯價將交投于1.30-1.34區間。”

法國農業信貸則表現得更為樂觀。該行建議投資者做多英鎊兌美元,目標上看1.3600。法國農業信貸銀行周四持倉報告顯示,該行新建英鎊兌美元多頭倉位,入場點位1.3150,目標1.3600,止損設在1.2950。

該行預期英鎊將成為2020年表現最好的G10貨幣,其經濟學家預期保守黨將在12月12日的大選中贏得多數席位,這將為有序脫歐鋪平道路。進一步看,法國農業信貸預計保守黨政策也將提振英國的經濟前景,從而幫助國內需求回升。相信這也將縮減英國央行進一步放寬政策的需求。

法國農業信貸銀行也指出,英鎊未來漲勢還有可能來自于當前的低估狀態,尤其是兌美元。該行認為,匯價的公允值顯示應該位于1.34附近。

不過德國商業銀行的技術分析主管瓊斯(Karen Jones)稱,自己已經放棄了英鎊兌美元的看漲押注,預測英鎊兌美元接近回調的水平。不過,匯價在任何疲弱的情況下都將在1.3013附近找到支撐,但如果跌破這一位置,有可能進一步跌至1.2916附近的20日均線,這是2008年11月1.2768低點之前的最后一道防線。她將“止損位”設在1.3190,預計英鎊不會回升至該水平。

英鎊看跌程度為8個月來最大,投資者警惕選舉結果爆冷


市場分析師Vassilis Karamanis警告稱,期權交易員對英鎊的看空程度達到八個月來最高。交易員可能懷疑保守黨是否能勝選,或者認為保守黨獲勝已被市場消化。

實際上,英鎊漲幅越大,期權交易員就越緊張。由于市場樂觀預計,保守黨將在下周的選舉中贏得多數席位,英鎊實現6月以來最長連漲。不過反映市場人氣和倉位情況的指標顯示,期權交易員對英鎊的看跌程度為八個月以來最大。

如下圖所示,在英鎊現匯(白線)上漲之際,期權對沖需求(藍線)也出現升溫

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交易員正在兩個因素之間搖擺權衡,一方面是對首相約翰遜獲勝的信心,另一方面是對民意調查結果的懷疑。歷史顯示,過去的民調基本未預測到2016年英國脫歐投票結果和2017年令保守黨失去多數席位的大選結果。不過,有些人可能認為保守黨在12月12日的大選中穩操勝券。

相比工黨的產業國有化和改革經濟承諾,英鎊多頭更傾向于執政的保守黨勝選,以便進一步推進脫歐談判,及實施對市場友好的政策。

法國農業信貸銀行G10貨幣策略負責人Valentin Marinov表示,市場的基本預期似乎是保守黨勝算明顯,這可能令英鎊兌美元獲得支撐,從而向1.34及更高價位邁進。投資者在投票前對倉位進行對沖,采用了價格相對便宜的價外美元看漲期權。 

隨著投票日漸臨近,對沖英鎊上漲或下跌的成本激增,突顯出人們對投票結果的擔憂持續。未來兩周交易者的對沖成本比2017年6月大選前兩周的對沖成本高出25%。

這也反映了英鎊多頭的機會,因為英鎊今年迄今同比上漲3%,2017年前五個月為4.5%。

英鎊的漲勢如此之快,以至于動能指標預示該貨幣已經超買。英鎊看漲期權的兩周風險逆轉率擴大至155個基點,在同類證券中居首位。對于英鎊兌美元的走勢,Valentin Marinov認為關鍵阻力位預計在1.3168-1.3185。

英鎊兌美元日線圖

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匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間12月6日11:12,英鎊兌美元報1.3159/61。

行情

美元指數 97.65 0.00 -0%
歐元美元 1.1065 0.0001 0.01%
英鎊美元 1.3142 -0.0005 -0.04%
美元日元 108.58 0.02 0.02%
美元人民幣 7.0393 0.0044 0.06%
現貨黃金 1461.40 1.22 0.08%
現貨白銀 16.590 0.041 0.25%
美原油 58.91 -0.29 -0.49%
澳元美元 0.6824 0.0001 0.01%
美元加元 1.3236 -0.0003 -0.02%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7233.90 -5.76 -0.08%
德國DAX 13105.61 -60.97 -0.46%
納斯達克 8621.83 -34.70 -0.4%
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