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INE原油創近兩周新低!特朗普“多面樹敵”;但油價跌勢收斂,OPEC+料堅守信念

2019-12-04 16:03:29 交易騎士 5962 匯通網版權所有
匯通網訊——12月4日上海原油價格下跌0.73%,盤中創近兩周新低至445.4元/桶。昨日美國總統特朗普再度稱將會對法國、巴西等國的商品加征關稅,全球貿易局勢有所惡化,但API庫存超預期下降,對油市構成一定支撐,此外由于投資者預計即將舉行的OPEC+會議支持進一步減產,油價有望獲得企穩。
周三(12月4日)上海原油價格下跌。主力合約SC2001,以448.7元/桶收盤,下跌3.3元,跌幅為0.73%,盤中創近兩周新低至445.4元/桶。因全球貿易局勢有所惡化,但API庫存超預期下降,對油市構成一定支撐。昨日美國總統特朗普再度稱將會對法國、巴西等國的商品加征關稅,使得市場對于全球貿易局勢的擔憂加劇,對原油的需求前景也充滿憂慮。在EIA美國原油庫存連續5周錄得增加后,API原油庫存錄得下降,且降幅超出預期。此外由于投資者預計即將舉行的OPEC+會議支持進一步減產,油價有望獲得企穩。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow指出,隨著OPEC會議的臨近,不僅將延長現有的減產計劃,而且還將加大減產幅度;油價反彈至50日均線上方,加上美元走軟,這都對油價產生技術性的支撐。法巴銀行報告稱,預計OPEC將在12月5日至6日維也納會議上延長減產協議,并可能涵蓋整個2020年,而不是市場目前預期的3-6個月。如果OPEC考慮把產出政策貫穿整個2020年,這一年全球石油庫存平均增長情況看起來就會“不那么負面”,預計OPEC將延長減產協議,而不會擴大減產力度。 
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年12月4日(周三)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC2001,以448.7元/桶收盤,下跌3.3元,跌幅為0.73%。全部合約成交190012手,持倉增加2236手至50234手。主力合約成交173306手,持倉增加6手至27042手。
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交易邏輯:因全球貿易局勢有所惡化,但API庫存超預期下降,對油市構成一定支撐。此外由于投資者預計即將舉行的OPEC+會議支持進一步減產,油價有望獲得企穩。

支撐位:美油55關口存支撐;INE原油450支撐有限。

阻力位:INE原油480大關面臨阻力;美原油60關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面偏空,空頭建議460之上做空,多頭建議等待。

中國及海外消息


【伊拉克油長嘉班:減產120萬桶/日是不夠的,需要進行額外的OPEC+減產】
額外減產40萬桶/日并非最終選項,所有成員國都需要分擔責任。我們正在討論額外減產40萬桶/日的可能性,明年需求增速下降將會產生比非歐佩克國家供應更大的影響,是否加大OPEC+減產力度,由部分成員國作決定。理解沙特更傾向于加大減產力度,伊拉克產油量在460萬桶/日左右。與庫爾德地區政府達成的石油協議在總理辭任后仍然有效,沒有國家考慮減產低于120萬桶/日。 

【魯哈尼表示伊朗已準備好與沙特實現關系正常化】
① 伊朗總統魯哈尼3日表示,伊朗已準備好與沙特阿拉伯實現雙邊關系正常化;
② 據伊朗總統府發表的聲明,魯哈尼當天在德黑蘭會見到訪的阿曼外交事務主管大臣阿拉維時表示,伊朗認為與沙特恢復雙邊關系不存在問題;
③ 魯哈尼還呼吁中東地區所有國家團結一致,維護地區和平與穩定,共同抵御外來干涉,實現波斯灣和霍爾木茲海峽的安全。他表示,伊朗與沙特需要化解爭端,加強合作。 

【OPEC+勢將討論原油減產協議履約問題 俄羅斯尋求改變規則】
① OPEC+本周在維也納將討論放寬實施原油減產協議的問題,因俄羅斯要求討論變更一項規則,將其部分石油產量排除在該組織的配額之外;
② 全球一些最大的石油生產國的部長們將于12月5日至6日在奧地利首都舉行會議。通常會議討論不會集中在凝析油方面。但由于沙特暗示對未履行原油限產承諾的成員國失去耐心,俄羅斯對此的反駁可能集中在凝析油的統計方法上。凝析油是天然氣生產的副產品;
③ 俄羅斯能源部長諾瓦克周二在莫斯科對記者表示,考慮到統計數字包括產量大幅上升了的凝析油,“總的來說,我認為我們的履約水平不錯”。諾瓦克說,如果將凝析油產量增幅排除在外,俄羅斯則將符合減產22.5萬至23萬桶/天的目標。

【特朗普“炮轟”馬克龍,稱能預見法國退出北約】
近日,北約組織領導人峰會在英國倫敦舉行。美國總統特朗普與北約秘書長斯托爾滕貝格會面后,批評法國總統馬克龍形容北約“腦死亡”的言論,稱沒有國家比法國更應該退出北約,又批評德國沒有履行承諾,分擔北約軍費開支。(中新網) 

【IEA石油主管阿特金森:歐佩克相當可能推遲就產量作出決定,直至市場情況更加清晰,俄羅斯不傾向于立即做決定,美國原油產出的不確定性也可能鼓勵歐佩克政策委員會在本周推遲做出決定】 

【沙特阿美IPO機構申購總額達500億美元】
沙特阿美財務顧問表示,沙特阿美IPO已經收到來自機構的504億美元金額的申購,申購股份約為59億股。沙特阿美計劃通過此次IPO出售其1.5%的股份,融資至多256億美元。

【伊朗總統:“美政府是全球頭號罪犯和恐怖分子”】
12月3日,伊朗總統魯哈尼在德黑蘭發表講話時,再次譴責美國對伊朗采取“極限施壓”政策。魯哈尼說,美國政府是“全球頭號罪犯和恐怖分子”,美國妄想著通過嚴厲的制裁讓伊朗臣服,可最終的事實會證明,這只是美國的“癡心妄想”。(央視新聞)

【魯哈尼欲年內訪問日本,或成為時隔19年首位訪日伊朗總統】
① 3日,日本首相安倍晉三在官邸同伊朗副外長阿拉格齊會談。日本政府人士稱,會談中,伊方向日方告知了魯哈尼希望訪問日本的意向。日本政府目前正就此協調日程;
② 日媒稱,如果順利的話,魯哈尼或于年內實現訪日,成為時隔19年訪日的伊朗總統。目前因核協議問題,美伊關系對立,地區緊張局勢加劇,魯哈尼希望借訪日之機,尋求緩和緊張局勢的突破口。(環球網) 

機構觀點


【華泰期貨:OPEC會議前夕市場消息混亂】 
昨日OPEC聯合技術委員會會議結束,從會議結果來看,委員會并未討論深化減產40萬桶/日的選項,但俄羅斯凝析油的問題在討論之中,目前來看,OPEC會議前期,各方向外傳達的信號混亂,會議結果的不確定性上升,但我們認為進一步深化減產的概率并不大,俄羅斯油田冬季減產存在技術問題,而目前中重質原油的市場需求非常強勁,我們認為目前能夠同時符合沙特以及俄羅斯利益的會議結果是:將俄羅斯凝析油剔除在外,同時延長限產至明年6月,且增加合規率執行,在這個結果之下,沙特與俄羅斯都可以適當增產,但其他OPEC國家如伊拉克等需要在現有產量水平上深化減產,從而實現限產聯盟內部的再平衡,同時能夠對油價不產生大的利空效應。

【OPEC及其盟友本周開會前,有關主要產油國是否會加大減產力度的傳言不斷,油價隨之上下波動】
① 伊拉克石油部長Thamer Ghadhban上周末表示,OPEC+將考慮把現有的減產幅度提高約40萬桶/日,達到160萬桶/日。這一數字已經進行了討論,是在仔細研究后由OPEC部長們所達成的;
② 現有的協議規定從今年1月開始減產120萬桶/日,并將于明年3月底到期。有觀點認為OPEC+應??當進一步減產,但是規模沒有120萬桶/日那么大,這樣的減產將令市場穩定、維持對消費者的供應;
③ Ghadhban的這一說法與OPEC部長們的其他聲明相反,后者基本上暗示將會堅持現有的減產規模。即便該組織不需要進一步深化減產,但是供需數據顯示,其至少需要將現有的減產協議延長至3月底的期限之后;
④ 石油、天然氣和能源領域的獨立記者Nick Cunningham稱,過去在OPEC一年兩次的維也納會議召開前,總會有一些傳言和不愿透露姓名的官員悄悄地試圖改變市場情緒,或者通過向媒體放風向競爭對手的部長們施加壓力。這次會議舉行前似乎也沒有什么不同;
⑤ 目前還不能確定是否把伊拉克石油部長的聲明當真,該國經常無視其產量限制。根據外媒的調查,35位油市分析師中只有一位認為可能會進一步減產。

【OPEC+在維也納開會時面臨一系列令人困惑的變數】 
① 全球經濟放緩,抑制了需求增長。根據供應預測,如果OPEC不延長減產,到2020年會出現大量的供應過剩;
② 然而,這些預測是建立在美國頁巖油產量又一年大幅增長的基礎之上,而這一前景還很不確定。負債規模較小的頁巖油鉆探商的可用信貸已經消失。除了石油巨頭之外,整個行業都承諾將減緩鉆井速度;
③ 所有這些都表明,OPEC+的任務可能不像國際能源署(IEA)和其他機構預測的那樣艱難。這并不是說石油市場吃緊,而是美國頁巖油日產量再增加100萬桶的可能性越來越小;
④ IHS Markit最近表示,供應增長可能低至44萬桶/日——這仍是相當可觀的水平,但與IEA預計的約90萬桶/日的水平相去甚遠;
⑤ OPEC不得不努力應對這些越發接近事實的預測情境。如果美國頁巖油正踩下剎車,那么除了延長當前的減產外,OPEC可能不需要做其他任何事情。倘若頁巖油開采商僅僅是暫停開采,甚至設法以更少的鉆井平臺繼續提高產量的話,則可能需要應對更大程度的供應過剩——當然,這只會加劇頁巖油行業的財務危機。 

【或許OPEC+面臨的最大障礙在于就一些新舉措達成共識】
① 讓這么多國家同意最初的減產計劃已經是一項艱巨的任務。他們之間存在利益競爭,達成共識總是具有挑戰性的。而要讓各方都同意進一步減產是一個復雜得多的問題;
② 換句話說,即使面對供應過剩的局面惡化,OPEC同意大幅減產的可能性也不大;
③ 無論如何,分析師認為價格反彈的可能性不大。42位受訪經濟學家和石油市場分析師的預期顯示,2020年布倫特原油均價料為62.50美元/日,與近幾個月的價格相差無幾;
④ 這也是為什么大多數分析人士預測延長當前協議是維也納會議最終成果的原因。OPEC+或許可以通過迫使在減產方面做得不足的國家承諾遵守商定的產量限制,以改善油市的情況。但這可能是他們所能做的一切。

【市場分析師Anes Alic:伊拉克總理馬赫迪的辭職還不足以安撫抗議者,若他們向石油設施發起襲擊,可能重創伊拉克石油產量,全球12%的石油儲量面臨危險,油價可能因此出現暴漲】

【摩根大通:沙特正在尋求進一步減產,以確保油價處于60-70美元/桶區間,此為沙特能夠實現石油財政預算收支平衡的水平】
摩根大通:歐佩克實際領導人沙特預計會同意將其減產配額從1030萬桶/日降至1000萬桶/日,并向其他產油國施壓,特別是伊拉克、尼日利亞和俄羅斯,要求這些國家改善其遵守減產協議的執行情況。

行情

美元指數 97.59 -0.10 -0.1%
歐元美元 1.1075 0.0015 0.14%
英鎊美元 1.3149 0.0009 0.07%
美元日元 108.49 -0.09 -0.08%
美元人民幣 7.0379 0.0030 0.04%
現貨黃金 1463.56 3.38 0.23%
現貨白銀 16.602 0.053 0.32%
美原油 58.52 -0.68 -1.15%
澳元美元 0.6828 -0.0013 -0.19%
美元加元 1.3252 -0.0003 -0.02%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7231.10 -8.56 -0.12%
德國DAX 13137.09 -29.49 -0.22%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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