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歐市盤前:多重風險因素涌現,日元升至兩周高位,黃金沖上1480大關

2019-12-04 13:59:49 交易騎士 18984 匯通網版權所有
匯通網訊——12月4日亞洲時段,市場進一步消化急轉而下的貿易局勢,圍繞中美貿易協議的樂觀情緒消退,全球股市紛紛承壓于此,同時美歐貿易摩擦問題涌現,此外特朗普“炮轟”馬克龍,稱能預見法國退出北約,提振了黃金日元等避險資產,黃金一度沖上1480大關,日元升至近兩周高位。
周三(12月4日)亞洲時段,市場進一步消化急轉而下的貿易局勢,圍繞中美貿易協議的樂觀情緒消退,全球股市紛紛承壓于此,提振了黃金日元等避險資產,同時美歐貿易摩擦問題涌現,此外特朗普“炮轟”馬克龍,稱能預見法國退出北約。特朗普最新貿易言論蓋過了日本政府規模或逾10萬億日元的一攬子刺激計劃對匯率形成的壓力,日元升至近兩周高位。澳元大跌,此前令人失望的國內經濟數據增強了澳洲將進一步降息的預期,抵消了中國較樂觀數據的影響。國際油價走高,伊拉克油長嘉班再度表示我們正在討論額外減產40萬桶/日的可能性,需要進行額外的OPEC+減產。在EIA原油庫存連續5周錄得增加后,API原油庫存錄得下降,且降幅超出預期。
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今日經濟數據主要關注美英非制造業PMI,其次美國ADP就業數據也將公布,而晚間關注加拿大央行利率決議,此外美聯儲官員講話也值得關注,EIA庫存數據也將公布。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌日元下跌,匯價現報108.61,跌幅0.12%。近期市場避險情緒升溫,提振了黃金日元等避險資產,特朗普最新貿易言論蓋過了日本政府規模或逾10萬億日元的一攬子刺激計劃對匯率形成的壓力。除了貿易風險上升,眾議院情報委員會通過彈劾特朗普的調查報告,全院料年底前表決彈劾案。而北約峰會上,特朗普“炮轟”馬克龍,稱能預見法國退出北約。

亞盤時段,澳元大跌,澳元兌美元現報0.6823,跌幅0.35%;此前令人失望的國內經濟數據增強了澳洲將進一步降息的預期,抵消了中國較樂觀數據的影響。澳洲國民銀行分析師Kaixin Owyong表示澳大利亞經濟的基本體質已經進一步惡化,可能會帶來失業率上升壓力,這強化了我們認為貨幣政策有必要進一步放松的觀點。

亞盤時段,現貨黃金走高,金價現報1479.41美元/盎司,日內漲幅0.12%。市場進一步消化急轉而下的貿易局勢,圍繞中美貿易協議的樂觀情緒消退,全球股市紛紛承壓于此,黃金因此獲較大吸引力,同時美歐貿易摩擦問題涌現,此外特朗普“炮轟”馬克龍,稱能預見法國退出北約。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,股市下跌,資金目前轉向金市避險;所有跡象都顯示2月合約將回到1485美元上方,可能足以將其推高至1500美元以上。

亞盤時段,國際油價小幅走高,美油現報56.45美元/桶,漲幅0.62%;布油現報61.24美元/桶,漲幅0.69%。伊拉克油長嘉班再度表示我們正在討論額外減產40萬桶/日的可能性,需要進行額外的OPEC+減產。 在EIA美國原油庫存連續5周錄得增加后,API原油庫存錄得下降,且降幅超出預期。Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow指出,隨著OPEC會議的臨近,不僅將延長現有的減產計劃,而且還將加大減產幅度;油價反彈至50日均線上方,加上美元走軟,這都對油價產生技術性的支撐。 

財經數據


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財經事件


23:00  加拿大央行公布利率決議。

23:00  美聯儲理事夸爾斯(Randal Quarles)、聯邦存款保險公司(FDIC)董事長威廉姆斯以及美國全國信用社協會主席Rodney Hood在參議院金融委員會的聽證會上作證,主題為“對金融監管機構的監管”。

亞洲時段消息回顧


眾議院情報委員會通過彈劾特朗普的調查報告,全院料年底前表決彈劾案;
① 眾議院民主黨人針對彈劾總統特朗普提出迄今為止最完整的說法,宣稱總統急于要求外國政府調查政治對手并恐嚇證人不僅等同犯罪,也是“明顯且現實的危險”。眾議院情報委員會針對民主黨為期數月的調查通過的報告認定,特朗普濫用權力,損害了國家安全,然后試圖掩蓋事實,這一發現幾乎可以確定眾議院全院將就彈劾案進行表決;
② 報告說:總統行為不當的證據是顯而易見的,總統妨礙國會的證據也是事證確鑿。事實上,自調查開始以來,很難想像會有更強烈或更完整的妨礙國會作為能夠超過特朗普總統所展現的舉止;
③ 情報委員會周二晚間通過這份報告,兩黨投票取向壁壘分明;報告承認,在調查中可能還會發現更多信息。它試圖證明,特朗普的作為需要國會緊急加以關注。民主黨領導人正在推動,在今年年底之前由眾議院就彈劾案進行正式表決,以避免將兩造攻防更深地卷入2020年總統大選活動中;
④ 情報委員會主席Adam Schiff說,不打算拖延時間,因可能危及下次選舉的完整性。情報委員會未就可能彈劾總統所用法律條款提出建議,報告表明特朗普妨礙國會的程度遠遠超出了先前遭到國會調查的前任總統們。

據外媒,日本議會通過了與美國的貿易協議;

沙特阿美IPO機構申購總額達500億美元;
沙特阿美財務顧問表示,沙特阿美IPO已經收到來自機構的504億美元金額的申購,申購股份約為59億股。沙特阿美計劃通過此次IPO出售其1.5%的股份,融資至多256億美元。

財新網:12月4日公布的11月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得53.5,高于10月2.4個百分點,為5月以來最高,顯示服務業經營活動加速擴張; 
財新網:11月服務業內外需求均有所好轉,新訂單指數從上月低點有所回升,新訂單總量顯著增長,新出口訂單指數也升至四個月高點。11月綜合新訂單總量繼續擴張。兩大行業新出口訂單總量皆有所增長,拉動10月綜合新出口訂單總量小幅增長,增速與10月相同。

美國國會參議員、民主黨總統競選人卡馬拉·哈里斯當地時間3日宣布退出2020年美國總統大選; 
① 在寫給支持者的電子郵件中,哈里斯表示退出大選的主要原因是募款問題。“我不是億萬富翁,沒有足夠的資金來贊助自己的競選。隨著競選的進行,我們發現募款變得越來越艱難”;
② 作為首位參選美國總統的黑人女性,哈里斯在1月宣布參選后一直勢頭強勁。在前三個月內募款達1200萬美元。哈里斯在6月民主黨總統競選人第一次電視辯論中同樣表現搶眼。在多個民調中曾一度穩居前四,被認為是民主黨總統候選人的熱門人選。(中新網) 

魯哈尼表示伊朗已準備好與沙特實現關系正常化;
① 伊朗總統魯哈尼3日表示,伊朗已準備好與沙特阿拉伯實現雙邊關系正常化;
② 據伊朗總統府發表的聲明,魯哈尼當天在德黑蘭會見到訪的阿曼外交事務主管大臣阿拉維時表示,伊朗認為與沙特恢復雙邊關系不存在問題;
③ 魯哈尼還呼吁中東地區所有國家團結一致,維護地區和平與穩定,共同抵御外來干涉,實現波斯灣和霍爾木茲海峽的安全。他表示,伊朗與沙特需要化解爭端,加強合作。 

特朗普“炮轟”馬克龍,稱能預見法國退出北約;
近日,北約組織領導人峰會在英國倫敦舉行。美國總統特朗普與北約秘書長斯托爾滕貝格會面后,批評法國總統馬克龍形容北約“腦死亡”的言論,稱沒有國家比法國更應該退出北約,又批評德國沒有履行承諾,分擔北約軍費開支。(中新網) 

美國眾議院情報委員會通過民主黨對特朗普的彈劾報告;
眾議院情報委員會周二晚間在黨派路線投票中以13:9的表決結果通過了多數派民主黨的報告。委員會共和黨人將有兩天的時間提交其版本,此后情報委員會主席Adam Schiff將把材料發送給給司法委員會。

魯哈尼欲年內訪問日本,或成為時隔19年首位訪日伊朗總統;
① 3日,日本首相安倍晉三在官邸同伊朗副外長阿拉格齊會談。日本政府人士稱,會談中,伊方向日方告知了魯哈尼希望訪問日本的意向。日本政府目前正就此協調日程;
② 日媒稱,如果順利的話,魯哈尼或于年內實現訪日,成為時隔19年訪日的伊朗總統。目前因核協議問題,美伊關系對立,地區緊張局勢加劇,魯哈尼希望借訪日之機,尋求緩和緊張局勢的突破口。(環球網) 

日本11月服務業采購經理人指數(PMI)為50.3,10月為49.7;
① 日本服務業活動11月重返增長,在10月曾出現三年來的首次萎縮,但在日本經濟處于衰退邊緣之際,服務業整體動能仍不確定。日本11月Jibun銀行服務業采購經理人指數(PMI)經季調后從10月的49.7升至50.3,得益于新業務以及企業預期溫和改善。該指數高于50的榮枯分水嶺,但仍略低于上個月公布的初值50.4;
② 編制該調查的IHS Markit的分析師Joe Hayes稱,對日本經濟而言整體結果“很令人沮喪”,因復蘇力道有限,服務業活動僅小幅增長。“2019年迄今日本服務業一直保持強勁,在抵消制造業的拖累方面發揮了很大作用,但根據第四季度迄今的調查數據,臨近年底之際,經濟產出似乎很有可能出現萎縮”;
③ 該PMI數據顯示,新出口訂單增速創五個月來最慢,企業表示韓國和俄羅斯等市場的需求下降。兩位知情的政府官員周二透露,日本政府正在準備一項規模達1200億美元的經濟刺激方案,以支撐脆弱的經濟增長。日本第三季經濟增速為一年來最慢,因全球需求疲軟打擊出口。包括制造業和服務業在內的日本11月綜合PMI連續第二個月萎縮,不過萎縮程度小于前月。

市場觀點


12家大型投行前瞻美國11月“小非農”;
北京時間周三(12月4日)21:15將公布美國11月ADP就業人數,該數據素有“小非農”之稱,包括德意志銀行在內的12家大型投行發表了對此的前瞻:
① 德意志銀行證券 16.5萬,美銀美林 13萬,凱投宏觀 12萬,德國商業銀行 15萬,西太平洋銀行 15萬,勞埃德銀行 19萬,野村證券 13萬;
② 渣打銀行 13.5萬,高盛 13.5萬, 匯豐銀行 13萬,加拿大豐業銀行 13萬,法國巴黎銀行 13.5萬,前值 12.5萬。

三菱日聯:2020年可能會有很多因素令投資者感到失望,這也是熱錢繼續青睞黃金作為對沖工具的原因,短期需關注美國11月非農和美聯儲12月利率決議; 

摩根資產管理預計2020年充滿波折,建議采用非常規防御;
① 摩根資產管理預計2020年將是充滿波折的一年。鑒于貿易緊張局勢可能持續,經濟增長依然緩慢,且美國大選即將到來,該公司建議投資者做好防御準備,但不是采用傳統防御方式;
② 全球最大經濟體美國明年可能不會陷入衰退,但“下行風險正在累積”。該公司建議的防御板塊是科技、金融和能源板塊;
③ 全球市場策略師David Lebovitz表示,“那些不太顯著的地緣政治類風險仍將輕易影響經濟表現,今年牽動市場神經的很多事情仍可能懸而未決。盡管經濟不會因此在2020年陷入衰退,但有這種風險”
④ 該公司預計明年美國股市仍可能有較低到中間水平的個位數漲幅。該公司自上而下的業績模型目前顯示,標普500指數成分股利潤將在2020年增長1%,若利潤率上升,增幅可能擴大至2.5%。分析師預估中值接近10%。Lebovitz說,“至少在我看來,問題不在于盈利預期怎樣,我們在考慮全年實際利潤表現如何,我們的預期是有較低到中間水平的個位數漲幅。假設這個判斷正確,而且假設分析師最終也會有同樣的預期,那么他們在此期間的預測調整只會推動潛在市場波動”。 

三菱東京日聯:明年一季度美元兌加元目標上看1.34;
三菱東京日聯銀行下調加元預期,明年一季度美元兌加元目標為1.34,明年三季度目標為1.32;雖然11月加元下跌,但低收益G10貨幣及澳元表現更差,加元目前面臨的風險較此前預期得更大,此前預期美元兌加元將下跌,主要原因為預計2020年美聯儲將再度降息,同時預期加拿大央行也將降息,目前預期美聯儲不會推出寬松政策,但仍認為加拿大央行將放松銀根,因全球其他銀行紛紛放松貨幣政策,而加拿大央行尚未行動。

法巴銀行:OPEC料將減產協議延長到2020年全年;
法巴銀行報告稱,預計OPEC將在12月5日至6日維也納會議上延長減產協議,并可能涵蓋整個2020年,而不是市場目前預期的3-6個月。如果OPEC考慮把產出政策貫穿整個2020年,這一年全球石油庫存平均增長情況看起來就會“不那么負面”,預計OPEC將延長減產協議,而不會擴大減產力度。 

三菱貴金屬報告,明年有許多因素可能令人失望,這就是為什么“聰明錢”繼續親睞黃金作為對沖工具的原因;
① 三菱商業發展主管Jonathan Butler稱,今年秋季全球央行繼續買入黃金,因金價在夏季上漲后停滯不前;
② 持續的宏觀經濟擔憂,遠離美元資產進行多元化的重要性以及對尾部風險進行對沖的證據表明,11月全球各國央行仍繼續是黃金的凈買家,這些國家包括土耳其,俄羅斯,波蘭和新移民塞爾維亞......;
③ 基金經理和機構投資者對黃金的敞口持續增加,他們通過Comex投機期貨市場買進黃金。即使股票和其他風險資產屢創新高,‘聰明錢’仍繼續青睞黃金,這一事實表明,許多投資者將黃金視為長期避風港;
④ 重要的是不要忽視明年美元的脆弱,這可能推高金價。有許多因素可能會顛覆2020年宏觀經濟的良好前景,從歐元區的動蕩到地緣政治緊張局勢。一個可能被忽視的因素是美元,美元的強勢阻礙了美國的出口增長,并在全球范圍內造成扭曲;
⑤ 在貿易摩擦問題解決后,特朗普可能會將注意力轉向美元,他認為強勢美元一直在削弱美國的出口。除了貿易問題,周五的美國非農數據和下周的美聯儲決議將為十二月經濟墊下基調;
⑥ 本周五將公布的美國非農就業數據將進一步反映美國就業增長的速度,11月份新增就業崗位預計將新增18.8萬左右,失業率將降至3.6%的50年低點。如果預測是正確的,我們可以預期金價在短期內會走弱,這可能會引發進一步的獲利回吐。

全球政治不確定性是金融市場面臨的最大風險之一,可能會在2020年推動金價小幅上漲;
① Murenbeeld & Co的研究主管Chantelle Schieven近期表示,由于地緣政治不確定性造成了不必要的市場波動,她預計金價可能在明年年底前達到1550美元左右;
② 不確定性會一直存在。我們到處都能看到這種情況,這最終對黃金有利。由于地緣政治動蕩威脅到全球經濟增長,主要央行將被迫保持低利率,并繼續向金融市場注入流動性;
③ CME的美聯儲觀察工具顯示,市場預期美聯儲明年只有一次降息,但Schieven表示,投資者需要關注美聯儲的資產負債表。由于流動性問題,美聯儲以2008年金融危機最嚴重時期以來的最快速度擴大了資產負債表;
④ 低利率、增加政府開支,這些因素加在一起,為黃金提供了有利的環境。政府支出不僅會推高通脹壓力,而且較低的債券收益率意味著,明年實際利率可能回到負值,從而降低黃金的機會成本;
⑤ 對2020年黃金的看法不樂觀的唯一原因是,她預計美元和美股仍將是黃金的主要阻力。與其他國家相比,美國經濟看起來仍然不錯,公司對明年的基本預測并沒有將美國經濟衰退考慮在內;
⑥ 盡管股市仍是黃金的逆風,但Schieven也表示,這也可能為黃金提供機會。由于利率如此之低,而且明年還會繼續走低,債券市場不再被視為傳統的安全港,投資者似乎更關注黃金作為一種風險對沖的替代選擇;
⑦ 臨近年底,黃金市場在1450美元上方保持關鍵支撐位,盡管股市觸及紀錄高位。看看股票和債券,你會看到金融市場很多方面都在搖搖欲墜,如果有任何失誤,我們可能會看到金價上漲。

行情

美元指數 97.59 -0.10 -0.1%
歐元美元 1.1075 0.0015 0.14%
英鎊美元 1.3150 0.0010 0.08%
美元日元 108.48 -0.10 -0.09%
美元人民幣 7.0395 0.0046 0.07%
現貨黃金 1463.82 3.64 0.25%
現貨白銀 16.610 0.061 0.37%
美原油 58.48 -0.72 -1.22%
澳元美元 0.6827 -0.0014 -0.2%
美元加元 1.3254 -0.0001 -0.01%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7234.33 -5.33 -0.07%
德國DAX 13135.22 -31.36 -0.24%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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