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黃金交易提醒:美股暴跌金價上探1480!美聯儲降息預期升溫,日內關注ISM非制造業PMI

2019-12-04 09:46:55 天行 30553 匯通網版權所有
匯通網訊——周二因國際貿易擔憂情緒回升,全球股市下跌,恐慌指數升至兩個月高點,這使得黃金一度收回1480美元關口。日內關注美國ISM非制造業PMI,在本周一制造業PMI不及預期后,市場對于美國經濟衰退的擔憂加劇,這使得市場對于美聯儲2020年降息的預期升溫。
周三(12月4日)現貨黃金窄幅震蕩,現報1477.27美元,跌幅0.02%。

周二因國際貿易擔憂情緒回升,全球股市下跌,恐慌指數升至兩個月高點,這使得黃金一度收回1480美元關口。

同時眾議院情報委員會黨派路線投票中以13:9的表決結果通過了多數派民主黨的報告,眾議院周三開始正式的彈劾聽證會,加劇了美國國內政治的不確定性。

日內關注美國ISM非制造業PMI,在本周一制造業PMI不及預期后,市場對于美國經濟衰退的擔憂加劇,這使得市場對于美聯儲2020年降息的預期升溫。

值得注意的是盡管避險情緒飆升,不過周二黃金持倉繼續下降,跌至兩個半月低點。但分析人士指出,這是部分多單獲利了結的結果,隨著近期避險情緒回升,長期多倉將增持黃金,這是黃金反彈信號的開始。
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國際貿易擔憂情緒回升,黃金近一個月首次觸及1480美元


周二因特朗普打擊了投資者的信心,市場對于國際貿易的樂觀情緒消退,推動金價一度升至1480美元上方,為近四周高點。

除了早些時候美國對阿根廷和巴西征稅外,美歐貿易擔憂情緒也在進一步升溫。法國財長勒梅爾周二表示,美國對法國產品新近發出的關稅威脅是“不可接受的”,歐盟已做好還擊準備。

周一美國政府表示,可能對進口自法國的價值24億美元的香檳、手包和奶酪等產品征收最高達100%的懲罰性關稅,此前美國認定法國的新數字(數位)服務稅傷害了美國的科技企業。

同時本周二周三舉行的北約峰會也呈現混亂的局面,北約峰會發生口角,特朗普批評法國總統馬克龍的講話令人“非常不快”,數小時后兩人還因為土耳其在北約的未來及其它一些分歧在記者面前公開爭論。

此外美國還警告德國必須提高北約的國防開支,否則可能對德國采取貿易行動。

受國際貿易擔憂情緒再起的影響,美國股市下跌,標普500指數連續第三天走低,道指錄得10月8日以來最大單日跌幅。標普500指數下跌0.7%,報3093.2點;道瓊斯工業平均指數下跌1.0%,報27502.81點,納斯達克綜合指數下跌0.6%,報8520.643點。

歐洲股市同樣也遭遇重挫。斯托克歐洲600指數下跌0.6%,報398.48點;英國富時100指數下跌1.7%,報7158.76點;法國CAC 40指數下跌1.0%,報5727.22點。

債市方面也作出了反應。10年期國債收益率創下8月中旬以來最大盤中跌幅,2年期國債收益率下跌6.2個基點,報1.5380%;5年期國債收益率下跌10.0個基點,報1.5424%;10年期國債收益率下跌10.32個基點,報1.7157%;30年期國債收益率下跌10.24個基點,報2.1636%。

追蹤市場風險偏好的恐慌指數連續兩個交易日大幅上漲,周二漲幅近8%,刷新近兩個月新高至17.99,值得注意的是上一次看到市場避險情緒升至這個位置時,黃金對應的最高價格為1515美元,如果近期國際貿易擔憂情緒繼續升溫,料黃金有進一步走高的可能。
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美國經濟亮起紅燈,美元暴挫,市場對于2020年美聯儲降息預期升溫


美國經濟已經受到國際貿易緊張局勢的拖累,此前公布的PCE數據和制造業PMI數據都顯示出美國經濟的疲軟,多數機構都進一步下調了美國四季度的GDP預期。受此影響,美元周二出現進一步的回落,刷新一個月低點至97.6449。
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受此影響市場對于美聯儲2020年末降息的預期升溫。Fed Wacth數據顯示,目前市場對于美聯儲2020年12月降息的預期已經升至74.1%。自從美聯儲11月降息以來,市場對于美聯儲降息的預期一直低于70%,此前最低一度僅有50%。因此如果近期國際貿易擔憂情緒有所發酵且美國經濟進一步放緩,可能會進一步提振市場降息的預期。
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日內關注美國11月ADP就業數據和11月ISM非制造業PMI。由于市場普遍預期本次美國就業數據將明顯向好,因此除非ADP數據大幅好于預期,料市場影響相對有限。

市場更加關注的是ISM非制造業PMI數據。在11月因10月ISM非制造業數據好于預期,這被市場視作是非制造業仍具有韌性的標志,考慮到周一公布的ISM制造業PMI數據連續五個月處于下滑,若日內非制造業數據不佳則是制造業疲軟進一步滲透非制造業標志之一,這將強化市場對于美國經濟衰退的預期,進一步打壓美元,提振金價。

眾議院通過彈劾調查,美國“彈劾門”越演越烈


同時美國國內政治的不確定性也對美元構成了打壓,并提振金價。

據美國眾議院情報委員會公布的彈劾調查結論,特朗普濫用職權,主動要求烏克蘭政府為其提供幫助以換取政治利益,并且混淆視聽,企圖干擾國會調查。該調查結果將移交給眾議院司法委員會,該委員會將于周三開始正式的彈劾聽證會。

這份發布于周二(12月3日)的報告指出:“在美國大選期間,這種持續不斷的引誘外國干涉美國的行為代表著一種明顯而切實的風險,那就是總統將繼續利用其職權來謀取個人的政治利益。”

眾院司法委員會民主黨籍主席納德勒(Jerry Nadler)表示,4日召開的聽證會將著手確認特朗普的行為是否達到憲法彈劾標準。委員會預期將討論至少4項彈劾理由,包括濫權、賄賂、藐視國會及妨礙司法。

特朗普彈劾案可能進展快速,民主黨據傳想在年底前讓眾議院院會對彈劾進行表決。盡管白宮不讓特朗普重要幕僚作證,也拒絕交出傳喚的文件,但民主黨人深信,他們握有強力證據證明特朗普行為達到彈劾標準。一旦眾院通過彈劾案,明年1月就可送交聯邦參議院審理。

隨著2020年大選臨近,美國國內政治的不確定性打擊了市場的樂觀情緒,也對金價構成了打壓。

Murenbeeld&Co的研究主管Chantelle Schieven表示,她預計金價可能會在明年年底前上漲100美元1550美元附近,因為政治不確定性會造成不必要的市場波動。

北約峰會陷入割裂的狀態,土耳其的問題將擺在突出位置


本周二本周三舉行的北約峰會上除了美國和法國爭端外,土耳其的問題也將擺在一個較為突出的位置,因為此前土耳其出兵敘利亞使得美國和土耳其的關系再次跌入冰點,且此后土耳其部署俄羅斯的S-400導彈也招致了美國的報復。

特朗普在前往峰會前有意淡化美土之間的緊張關系,他感謝了土耳其在美國追捕極端組織“伊斯蘭國”(IS)頭目巴格達迪時的支持,還稱他和該國之間的關系,已經得到了“修復”。但是土耳其方面態度仍十分強硬。

據悉12月3日早些時候,埃爾多安要求“北約”支持土耳其針對敘利亞庫爾德武裝勢力的軍事行動。他表示,除非他的要求得到滿足,否則土耳其將繼續阻止北約在東歐部署武裝力量的計劃。

另外,埃爾多安上周還語出驚人,狠批馬克龍,不滿他“北約腦死亡”的說法,以及對土耳其在敘軍事行動的指責,直接曝出一句“你才應該去查查你是不是腦死亡了”。為了此番言論,法國外交部甚至召見了土耳其駐法國大使。

 

保守黨優勢明顯,英鎊計價黃金漲勢有限


民調機構Kantar周二的調查顯示,過去一周英國首相約翰遜所屬的保守黨較反對黨工黨的領先優勢略微擴大至12個百分點。英國將在12月12日舉行大選。

Kantar于11月28至12月2日期間對1096人進行了在線調查。調查顯示保守黨的支持率為44%,較一周前上升一個百分點,而工黨的支持率仍在32%不變。支持留歐的自由民主黨支持率上升一個百分點至15%,脫歐黨(Brexit Party)支持率下降一個百分點至2%。

隨著大選臨近,保守黨仍保持了絕對領先的優勢意味著保守黨贏得下議院多數席位幾無懸念,提升了市場對于英國有序脫歐的樂觀預期。

受此影響,周二以英鎊計價的黃金上漲5英鎊,錄得一周高點,但增幅低于美元和歐元計價黃金的漲勢。
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考慮到市場已經英國大選的結果已經明顯消化,因此短時間對于市場的影響相對有限,市場仍更多的關注國際貿易局勢和全球經濟走向。

黃金ETF跌至兩個半月低點,但或是長期多頭入場的良好時機


盡管市場的避險需求激增,但是周二全球最大黃金ETF持倉量下降至889.16噸,為兩個半月低點,這可能會部分限制黃金的漲幅。
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日本三菱策略師喬納森·巴特勒表示,由于美聯儲今年三度降息,且全球其他央行也出臺了一系列刺激措施,正在出現的共識是全球經濟同步復蘇,直到2020年。此前標普出具的一份報告顯示,預計美國2019年GDP增長率為2.3%,2020年將為1.9%,未來12個月內開始衰退的可能性低于此前預測。

巴特勒表示,隨著市場現在押注美國利率將在2020年保持不變,這正在對金價構成壓力。他補充說,如果黃金支持的ETF投資者和衍生品交易商繼續拋售黃金,黃金價格將面臨“進一步下跌的風險”,以美元計算,今年迄今為止,黃金仍錄得13%的漲幅。

不過SFA的分析師認為,由于金條“ 2019年表現第五好的商品”,“交易者將開始考慮平倉以實現收益。”這是近期持倉下降的原因,而并非黃金遭到了拋售。他們補充說,Comex黃金期貨和衍生品的投機性押注也遠高于平均水平。

SFA指出,在金價開始反彈時,投機性凈多頭頭寸通常要低得多。近期黃金相對疲軟的走勢和持倉的下降都說明當前黃金正處在反彈的前端。

CFTC數據顯示,2019年托管貨幣交易員看漲黃金的平均水平是2018年的三倍,持倉量相當于425噸金條。

基于此,分析人士認為,隨著近期避險情緒回升,同時部分短期黃金多頭獲利了結,長期多倉的黃金交易者將繼續買入黃金,這將對金價構成支撐。

后市前瞻


① 09:45 中國11月財新服務業PMI
② 17:30 英國11月服務業PMI
③ 21:15 美國11月ADP就業人數
④ 23:00 加拿大央行公布利率決議
⑤ 23:00 美聯儲理事夸爾斯出席聽證會
⑥ 23:00 美國11月ISM非制造業PMI

行情

美元指數 97.68 0.29 0.3%
歐元美元 1.1060 -0.0044 -0.4%
英鎊美元 1.3140 -0.0017 -0.13%
美元日元 108.58 -0.18 -0.17%
美元人民幣 7.0350 -0.0098 -0.14%
現貨黃金 1460.18 -15.52 -1.05%
現貨白銀 16.549 -0.391 -2.31%
美原油 59.10 0.67 1.15%
澳元美元 0.6841 0.0007 0.1%
美元加元 1.3255 0.0081 0.61%
上證指數 2912.01 12.55 0.43%
日經225 23354.40 54.31 0.23%
英國FT 7239.66 101.81 1.43%
德國DAX 13166.58 111.78 0.86%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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