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原油交易提醒:油價暴跌5%后空頭回補?多重利空仍未消退,市場聚焦OPEC+減產表決

2019-12-02 10:21:44 拾斤 24130 匯通網版權所有
匯通網訊——12月2日亞洲時段,國際油價觸底回升,因看空投資者獲利了結。上周五油價創兩個多月最大跌幅,因有跡象顯示OPEC+下周開會時不愿加大減產力度、且美國EIA月度報告顯示美油日產量升至創紀錄高位,令油價承壓。對于油價的后市前景,盡管OPEC延長減產的消息使得油價已經有所反彈,但除非釋放進一步支撐油價的信號,否則油價反彈的空間有限。
周一(12月2日)亞洲時段,國際油價觸底回升,因看空投資者獲利了結。上周五油價創兩個多月最大跌幅,因有跡象顯示OPEC+下周開會時不愿加大減產力度,且美國能源信息署(EIA)公布的月度報告稱,美國9月原油日產量從8月的1239.7萬桶升至創紀錄的1246萬桶,也令油價承壓。

上周末伊拉克石油部長稱,OPEC+將考慮把減產幅度提高至160萬桶/日,這給油價短線反彈提供了機會;對于油價的后市前景,考慮到全球經濟仍舊疲軟,除非OPEC釋放進一步支撐油價的信號,否則油價反彈的空間有限。
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多重利空施壓油價暴跌近5%


上周四美國感恩節假期過后,市場交投低迷。11月兩大指標合約均上揚,部分原因是預期兩大經濟體將在年底前達成初步貿易協議,這可能緩解對未來原油需求以及全球經濟的健康狀況的疑慮。然而,市場樂觀情緒再度淡化,令達成貿易協議的可能性開始下降。

此外,交易員將油價下跌歸因于伊拉克總理在數周的抗議后宣布辭職,以及投資者在下周的歐佩克會議前調整頭寸。在伊拉克持續了幾個星期的動亂之后,伊拉克總理邁赫迪上周五宣布辭職。一些交易員認為,伊拉克持續的抗議活動的結束,將導致石油供應中斷威脅的結束,這對油價不利。

但加拿大皇家銀行的分析師Helima Croft表示,該國的緊張局勢可能不會這么快結束。該分析師認為油價下跌是因為市場參與者認為,抗議活動已經結束,但我不確定這是否會安撫那些示威者。

11月30日,是以沙特和俄羅斯為核心的“OPEC+”達成減產協議三周年紀念日,而就在這一天,國際油價出現大幅下跌——隔夜WTI原油大跌近5%,創出兩個多月以來最大跌幅,布倫特原油跌幅也超過4%。

面對這種情況,12月5日至6日即將召開的“OPEC+”部長級會議,將做出何種決定,引發國際能源市場的高度關注

OPEC近日的報告預計,如果維持目前的產量水平,國際石油市場將在2020年達到平衡,這也表明歐佩克總體上希望維持繼續減產。

如果各方無法就減產協議達成一致,而導致會議無果而終,無疑將對國際石油市場帶來巨大沖擊。因此,此次會議極有可能決定維持現狀,將現有的減產協議和各國配額再次延長半年或更長時間。
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70年頭一遭,美國成石油凈出口國


美國能源信息局11月29日發布數據顯示,美國今年9月單月原油和石油制品出口量大于進口量,70年來首次成為石油凈出口國。數據顯示,美國今年9月石油出口同比上漲18%,日均大約876萬桶;石油進口同比下降12%,日均867萬桶左右,順差近9萬桶。

按照日本共同社的說法,這是美國自1949年開始匯總石油進出口數字以來首次實現單月石油貿易順差,成為石油凈出口國。

美國能源信息局11月早些時候發布能源短期展望,預計美國2019年全年石油貿易維持逆差,日均逆差額為52萬桶,但2020年全年將實現順差,日均順差額達75萬桶。

根據美國能源信息局今年11月27日發布的石油供需周報,美國當前石油日均產量大約為1290萬桶。這一數字比沙特阿拉伯和俄羅斯現階段的石油產量高出不少。

分析人士指出,美國及其他一些國家和地區石油產量增加,加上國際經貿摩擦和世界經濟增長放緩引起的石油需求下降,使得OPEC成員國目前處境困難,此前產油大國沙特已暗示成員國不應超額生產。
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OPEC+將考慮把減產幅度提高至160萬桶/日?


伊拉克石油部長嘉班上周日(12月1日)表示,OPEC+將考慮把現有的減產幅度提高約40萬桶/日,達到160萬桶/日。嘉班稱,OPEC+將考慮在本周的維也納會議上,提高供應協議中規定的減產幅度。
    
OPEC+產油國在過去三年來聯手采取行動控制產量,以期平衡市場并支持油價。現有的協議規定從今年1月開始減產120萬桶/日,并將于明年3月底到期。截至上周日,伊拉克對限產協議的履約率超過100%,而且限制半自治的庫爾德地區產量的協議,也有助于履約率。
    
伊拉克是僅次于沙特阿拉伯的OPEC第二大產油國,該國11月平均原油出口量為350萬桶/日。一項路透調查顯示,伊拉克11月原油總產量平均為462萬桶/日。
    
俄羅斯塔斯社(TASS)報導稱,俄羅斯能源部長諾瓦克上周五表示,他希望OPEC及其盟友等到臨近4月時再決定是否延長產量協議。但諾瓦克的立場可能遭到大多數OPEC成員國的反對,OPEC很多成員國尋求在12月5-6日的維也納會議上達成新協議。

OPEC+需要深化減產,并將減產延長至2020年6月份。如果不這么做的話,考慮到對2020年上半年石油供應過剩規模的預測,這意味著油價將出現下滑。但分析師同時警告稱,近期油價的反彈可能向OPEC+釋放錯誤的信號,讓他們認為不需要深化減產。

OPEC產油國已經一致支持在2020年3月到期后延長減產協議的可行性,目前正在討論延長3個月至6個月的選項。消息人士稱,3月后延長協議的期限是目前能確認的事情,但最有可能的是,不會加大減產量,在2020年6月以后將會有一個新的會議決定下一步行動。
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國際油價走勢震蕩,成品油調整擱淺與上漲可能性并存


12月2日24時,國內成品油調價窗口將再次開啟。機構表示,本計價周期內,國內參考的原油變化率由負轉正,并在正值區間內窄幅波動,預計本輪成品油價格存在壓線上調與擱淺并存的可能;

卓創資訊成品油分析師徐娜表示,本計價周期以來,OPEC及減產同盟或繼續延長減產支撐市場,國際油價整體呈現震蕩上漲走勢,但美原油庫存增長導致本調價周期末油價下滑。受此影響,國內參考的原油變化率由負轉正,本輪成品油價格面臨壓線上調與擱淺并存的局面。

據中宇資訊測算,截至11月29日,本輪計價期第9個工作日,原油變化率為1.3%,中宇原油估價64.219美元/桶,較基準價漲0.824美元/桶,預計12月2日24時成品油價格上調65元/噸。私家車方面,按一般油箱50L的容量估測,加滿一箱汽油將多花約2.5元;

卓創資訊分析師張肇欣認為,近期OPEC成員國的態度將引起原油價格的波動,市場缺乏明確且持久的消息指引,短期內國際油價或仍以窄幅波動為主。
圖片點擊可在新窗口打開查看(美油日線圖)

截止北京時間09:50,美油徘徊56關口現報56.02美元/桶,日內漲幅1.54%,上周五最深跌幅達到5.32%,創11月20日以來新低至55.02美元/桶;布油現報61.21美元/桶,日內漲幅1.19%,上周五最深跌逾4%,刷新低位至60.35美元/桶。

策略建議:高位做空

重點關注:全球股市及美元表現、國際貿易局勢相關消息、原油供需前景、OPEC+延長減產預期

阻力:美油  56.60  57.50  58.70  布油  61.70  62.50  63.70  INE  457.5  465.8  471.0
支持:美油  55.00  53.70  52.85  布油  60.30  59.20  58.26  INE  445.4  442.0  436.0

行情

美元指數 97.70 0.02 0.02%
歐元美元 1.1057 -0.0003 -0.03%
英鎊美元 1.3134 -0.0006 -0.05%
美元日元 108.64 0.06 0.06%
美元人民幣 7.0350 -0.0098 -0.14%
現貨黃金 1460.18 -15.52 -1.05%
現貨白銀 16.549 -0.391 -2.31%
美原油 59.10 0.67 1.15%
澳元美元 0.6837 -0.0004 -0.06%
美元加元 1.3253 -0.0002 -0.02%
上證指數 2912.01 12.55 0.43%
日經225 23354.40 54.31 0.23%
英國FT 7239.66 101.81 1.43%
德國DAX 13166.58 111.78 0.86%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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