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歐市盤前:風險偏好情緒回暖,日元黃金承壓;澳聯儲過于樂觀,澳元跌向六周低點

2019-11-27 14:06:10 交易騎士 14323 匯通網版權所有
匯通網訊——11月27日亞洲時段,美元指數交投于六周高位,有跡象表明貿易樂觀,亞洲股市整體也有所走高。由于對避險資產的需求減弱,美國國債與日元小幅走低,其中日元六連跌。澳元兌美元跌向六周低點,中國工業利潤數據差于前值,且多個機構表示澳洲聯儲仍在向量化寬松慢慢邁進。現貨黃金跌破1460,投資者迫切希望了解關于中美之間期待已久的貿易協議的更多細節。
周三(11月27日)亞洲時段,美元指數交投于六周高位,有跡象表明貿易樂觀,亞洲股市整體也有所走高。周四的感恩節假期之前,大多數主要貨幣交投清淡。由于對避險資產的需求減弱,美國國債與日元小幅走低,其中日元六連跌。澳元兌美元跌向六周低點,中國工業利潤數據差于前值,且多個機構表示澳洲聯儲仍在向量化寬松慢慢邁進,一直以來的情況都表明,他們對經濟預測太過樂觀。現貨黃金跌破1460,亞洲股市整體仍走高,令黃金吸引力有限,投資者迫切希望了解關于中美之間期待已久的貿易協議的更多細節。美油企穩于58上方,過去幾個月來,油市受貿易消息影響來回波動,暗示進展甚微的消息也能推動油價反彈,但API原油和汽油庫存超預期增加令油價承壓,難進一步走高。
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日內將有大量美國經濟數據,包括GDP、PCE數據,當周初請失業人數,以及耐用品訂單、芝加哥PMI數據,隨后也將有EIA庫存數據,凌晨將有美聯儲公布經濟狀況褐皮書。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌日元六連漲,匯價現報109.16,漲幅0.1%。美元向六周高點逐漸靠近,有跡象表明貿易樂觀,亞洲股市整體也有所走高。周四的感恩節假期之前,大多數主要貨幣交投清淡。由于對避險資產的需求減弱,美國國債與日元小幅走低,美國周三將發布大量數據。
 
亞盤時段,澳元兌美元跌向六周低點,匯價現報1.2894,跌幅0.05%;中國工業利潤數據不佳,而標普全球評級稱,如果澳大利亞政府選擇部署改變預算軌跡的財政刺激措施,則澳大利亞的AAA信用評級將承受越來越大的“下行壓力”。澳大利亞3年期國債收益率有所下跌,因西太平洋銀行預計2020年上半年開始量化寬松。加拿大皇家銀行表示,盡管門檻依然很高,但澳洲聯儲仍在向量化寬松慢慢邁進,一直以來的情況都表明,他們對這些預測太過樂觀,我們懷疑未來12到18個月的增長仍會低于趨勢。

亞盤時段,現貨黃金跌破1460,金價現報1458.92美元/盎司,日內跌幅0.17%。日內黃金波動不足五美元,亞洲股市整體仍走高,令黃金吸引力有限。盡管市場仍對中美貿易協議持謹慎態度,但已經消化了部分達成貿易協議的預期,投資者迫切希望了解關于中美之間期待已久的貿易協議的更多細節;RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,唯一推動金市走勢的題材就是中美貿易協議;在過去的幾個交易日中,黃金一直在遭拋售,因市場預期兩國將達成協議;目前,金價走勢暫停,市場處于一種觀望模式。

亞盤時段,國際油價下跌,美油現報58.29美元/桶,跌幅0.21%;布油現報63.11美元/桶,幅0.16%。美油企穩于58上方,過去幾個月來,油市受貿易消息影響來回波動,暗示進展甚微的消息也能推動油價反彈,盡管中美貿易協議尚未敲定,但API原油和汽油庫存超預期增加令油價承壓,難進一步走高。Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian稱,如果我們看到中美貿易緊張局勢緩和,市場對原油和燃料需求增長將放緩的擔憂也會緩解。此外Energy Analytics Group董事Tom Finlon稱,OPEC+可能延長減產協議和提高利用率應能對油價提供有限支撐。

財經數據


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財經事件


次日03:00  美聯儲公布經濟狀況褐皮書;

感恩節假期,休市安排及部分數據提前發布的說明;
① 因感恩節假期,原本周四(11月28日)21:30公布的美國當周初請失業金人數提前至周三(11月27日)21:30公布;
② 原本周六(11月30日)2:00公布的美國鉆井數據提前至周四(11月28日)2:00公布;
③ 紐約證券交易所周四(11月28日)休市一天,CME旗下外匯、金屬和能源合約的交易提前在北京時間周五(11月29日)2:00休市。ICE旗下布倫特原油合約在北京時間周五(11月29日)2:30提前休市;
④ CME旗下外匯、金屬和能源合約的交易提前在北京時間周六(11月30日)2:45結束,ICE旗下布倫特原油合約在北京時間周六(11月30日)3:00提前休市,紐約證券交易所提前于北京時間周六(11月30日)2:00休市。

亞洲時段消息回顧


標普向澳大利亞發出預警,財政刺激措施或會使AAA評級面臨風險;
① 標普全球評級稱,如果澳大利亞政府選擇部署改變預算軌跡的財政刺激措施,則澳大利亞的AAA信用評級將承受越來越大的“下行壓力”。澳大利亞的AAA信用評級是全球僅有的11個AAA評級之一;
② 這一最高評級取決于“強勁的財政結果”,可能有助于解釋澳大利亞政府恢復財政盈余的決心。在其努力平衡預算之際,經濟正在放緩,同時澳洲聯儲幾乎沒有剩余常規利率彈藥;
③ 標普稱,澳大利亞有望在經歷10年的預算赤字后恢復盈余,這是“為什么我們在2018年9月將澳大利亞的AAA評級展望從負面上調至穩定的原因之一”標普信用分析師Anthony Walker表示,“隨著澳大利亞的官方現金利率向零邁進,要求政府增加財政刺激的呼聲越來越高。如果此類財政刺激措施涉及大量的支出舉措并改變預算軌跡,那么這樣做可能會增加我們對澳大利亞的評級和展望的下行壓力”;
④ 標普在2016年宣布將評級展望從穩定下調為負面時,外匯、債券和股票市場不以為然。但是議員們來說,這一最高評級是能力的象征,失去最高評級被視為可能對政府經濟信譽帶來破壞性打擊。

國家統計局:1—10月份工業企業效益情況呈現以下特點;
一是高技術制造業、戰略性新興產業和裝備制造業利潤增長加快。1—10月份,高技術制造業、戰略性新興產業和裝備制造業利潤同比分別增長7.5%、5.3%和2.0%,增速比1—9月份分別加快1.2、0.7和1.1個百分點;
二是私營企業和小型企業利潤保持穩定增長。1—10月份,私營企業和小型企業利潤同比分別增長5.3%和8.8%,與1—9月份大體持平;
三是外商及港澳臺商投資企業利潤降幅繼續收窄。1—10月份,外商及港澳臺商投資企業利潤同比下降4.0%,降幅比1—9月份收窄0.2個百分點,已連續4個月呈降幅收窄態勢;
四是資產負債率下降。10月末,規模以上工業企業資產負債率為56.8%,同比降低0.5個百分點。其中,國有控股企業資產負債率為58.3%,降低0.7個百分點;
五是產成品存貨周轉有所加快。10月末,規模以上工業企業產成品存貨周轉天數為17.3天,同比減少0.2天。 

總統彈劾進入新階段,眾議院邀請特朗普參加12月4日的聽證會;
① 美國眾議院的彈劾調查下周進入新階段。司法委員會主席Jerrold Nadler表示,該委員會將舉行公開聽證會,總統特朗普將受邀出席為自己辯護。Nadler周二在寫給特朗普通知函中表示,聽證會旨在解釋彈劾的憲法框架和“嚴重罪行與不檢行為”一詞,以及到目前為止所收集證據中列舉的特朗普行為是否構成彈劾條款。紐約民主黨人Nadler要求特朗普在12月1日下午6時前說明他或是他的律師是否計劃參加。聽證會定于12月4日舉行;
② Nadler在一份聲明中說,“總統可以做出選擇:他可以借此機會參加彈劾聽證會,或是停止抱怨這一過程,我希望他選擇像之前其他總統所做的那樣,直接或通過律師參加調查。”通知函表示,總統的律師可以提出要求,向將討論彈劾憲法基礎的證人小組提問。向記者介紹情況的司法委員會官員不愿討論可能舉行的其他聽證會的時間表,或是司法委員會何時會結束自己的工作,可能將彈劾條款送交眾議院表決。官員們還表示,尚未決定是會讓已經參加過情報委員會公開聽證會的證人作證,還是會要求迄今拒絕參加彈劾調查的政府官員作證。 

日本央行委員櫻井真:考慮到超寬松政策的副作用,日本央行不應該急于進一步放松政策;
日本的出口和產出仍疲軟,內需溫和擴張,不預計出口快速回溫,認為國內需求可能保持溫和增長,如果海外經濟放緩超過預期,日本可能再次陷入通貨緊縮,將產出缺口推至負值。下半年將是日本央行評估經濟發展的時候,包括消費稅上調和全球經濟增速延遲上揚等因素影響,日本央行必須做好準備,以應對進一步的政策反應,關注海外經濟增長、日本經濟前景。

今年1—10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額50151.0億元,同比下降2.9%,降幅比1—9月份擴大0.8個百分點;
1—10月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額14715.5億元,同比下降12.1%;股份制企業實現利潤總額36623.3億元,下降2.4%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額12585.0億元,下降4.0%;私營企業實現利潤總額13915.0億元,增長5.3%。

市場觀點


德意志銀行以英國脫歐和降息前景為由了結英鎊多倉;
① 德意志銀行的策略師們表示,英國硬脫歐和降息的前景使英鎊失去吸引力,他們最近了結了英鎊多頭頭寸。在10月份大幅反彈后,該行策略師“對英鎊剩余的任何興奮之情都在迅速流逝,”德意志銀行全球貨幣策略負責人George Saravelos在致客戶的報告中寫道,市場進一步將積極的選舉結果反映到價格中,由于英國數據“描繪的景象十分令人擔憂”,因此存在英國央行降息的風險;
② Saravelos指出,即使英國2020年初有序脫歐,2020年經濟不確定性“看起來也將與過去三年一樣嚴重”“《退出協議》只能把硬脫歐截止日期推遲到2020年12月 ,”保守黨競選宣言沒有承諾將過渡期進一步延長。盡管這一立場可能改變,但不太可能很快發生。

花旗銀行:美元兌加元三個月目標下看1.31;
花旗銀行預計,美元兌加元三個月目標下看1.31,6-12個月目標下看1.28,長期目標下看1.22;雖然加拿大央行10月利率決議立場較為鴿派,下調2020年及2021年經濟增長預期,并強調國際貿易局勢帶來的經濟下行風險,但加拿大國內經濟仍維持彈性,加拿大央行維持利率不變支撐加元;不過全球經濟增長存在下行空間,或導致加拿大央行降息;加拿大央行行長波羅茲否認保險式寬松政策意味著可能降息,只會外部前景嚴重惡化的情況下才會降息,美元兌加元已突破1.3275附近的阻力位,較強勁阻力位位于1.3348-1.3383,支撐位下看1.3016。

加拿大皇家銀行:澳洲聯儲仍然對前景過于樂觀,明年一季度將降息; 
① 加拿大皇家銀行首席經濟學家兼澳大利亞研究主管Su-Lin Ong表示,盡管門檻依然很高,但澳洲聯儲仍在向量化寬松慢慢邁進,“一直以來的情況都表明,他們對這些預測太過太過樂觀,我們要說他們還會保持樂觀,我們懷疑未來12到18個月的增長仍會低于趨勢”;
② 澳洲聯儲可能會在一季度將基準降低至0.5%。降到0.25%的門檻很高,因為按照澳洲聯儲的說法,這實際上就是0%,因此央行要看到勞動力市場相當程度的繼續惡化才會采取這一行動;
③ 洛威傳遞的信息是,除非政府在財政政策方面發揮作用,比如提前落實計劃在2022年實施的刺激方案,否則澳洲聯儲就不會啟動量化寬松,今年減稅政策的拉動沒有在消費者支出中體現出來,因為人們更愿意償還債務,市場尚未真正考慮到澳洲聯儲的量化寬松,美聯儲和其他央行暫停降息只會暫時減輕澳洲聯儲的壓力,因為澳大利亞經濟仍然沒有實現通脹和充分就業這兩個關鍵目標。 

微弱多數分析師預期,加拿大央行2020年底前按兵不動;
① 外媒調查顯示,有微弱多數的分析師預計加拿大央行在明年年底之前都將維持利率不變,對2020年前該央行是按兵不動還是降息的預期幾乎勢均力敵;
② 外媒11月19-26日對30多位分析師進行的最新調查顯示,加拿大央行今明兩年將維持利率在1.75%不變。上次調查顯示,略微多數的分析師預期明年年初將降息。預期的變動主要受到加拿大央行官員講話的推動。加拿大央行總裁波洛茲和高級副總裁威爾金斯上周分別發表講話,稱在全球貿易局勢緊張之際,加拿大貨幣政策“大致恰當”;
③ 接受調查的受訪者都預期加拿大央行在12月4日會議結束后將維持利率不變,與市場預期一致。被問及加拿大經濟是否確實需要在明年底之前降息時,24位中有13位表示并不需要。而一個月前,類似比例的受訪者略為傾向降息;
④ 溫哥華Central 1 Credit首席分析師Helmut Pastrick表示,“目前加拿大央行將保持耐心,料不會急切采取行動,我認為他們想要為情勢可能愈加惡化時保留一些彈藥,不過我預期這種情況不會很快發生,不過鑒于貿易問題及其對大宗商品價格造成的影響,全球情勢仍然不穩,商品價格對加拿大與整體信心來說還是很重要”。 

花旗:不再預測澳洲聯儲明年會實施量化寬松,仍預測會降息至0.5%;
① 花旗駐悉尼高經濟經濟學家Josh Williamson表示,鑒于澳洲聯儲認為現金利率目標實際下限在0.25%,花旗不再預測澳洲聯儲明年會實施量化寬松;
② 我們維持對于澳聯儲明年2月份降息25個基點至0.5%的預測;
③ 但是,鑒于我們預計之后將停止降息,這意味著現金利率目標不會達到0.25%,因此不會觸發引入量化寬松的必要條件之一;
④ 如果澳大利亞央行實施量化寬松,其傾向于購買政府債券,這“與財政部的建議不一致”。 

加拿大帝國商業銀行:邁入年底策略性看漲紐元
加拿大帝國商業銀行討論了紐元前景,邁入年底采取策略性看漲立場,當前新西蘭聯儲可能采取按兵不動的策略,不過仍預計將在2020年中進一步實施寬松措施,因考慮到地區商業信心指數,經濟增長預期似乎過于樂觀,此外2020年4月銀行資本立法可能出現轉變,極有可能收緊信貸條件,從而降低此前多次降息的效果;雖然中期內新西蘭聯儲的立場料更顯鴿派,但邁入年底仍對紐元持建設性立場,紐元空頭倉位處于極值,更顯鴿派的央行立場極有可能令后市出現逼倉行為,基于空頭倉位過剩考慮,持續預計未來數月紐元表現將跑贏其他貨幣。

花旗銀行:月底資本流調整或引發美元賣盤;
花旗銀行表示本周為11月底,外匯對沖再平衡可能影響美元走勢,周二(11月26日)美元指數延續上周五(11月22日)以來的延續,一度觸及98.33高位,歐元兌美元跌向1.10,美元兌日元漲向109,本周后半段將迎來美國感恩節假期,為月底前的外匯倉位調整結果;相對股市表現和公債市場的表現,資金流的重新調整料將比對沖操作的影響更強,因此可能在接近月底時引發美元兌歐元和英鎊的賣盤。

歐佩克和俄羅斯可能延長減產協定;
加拿大皇家銀行全球大宗商品策略主管Hemila Croft稱,歐佩克部長級會議將于12月5日-6日舉行,油價接近兩個月高點。市場預期歐佩克及俄羅斯會至少將減產協定延長至明年年中。Croft預計減產協定將延長至明年3月,之后再進行評估。Again Capital的公司創始人John Kilduff認為,下次會議處于沙特阿美IPO上市關鍵時間,沙特希望大力減產來推高油價也不令人意外。

行情

美元指數 97.68 0.00 -0%
歐元美元 1.1059 -0.0001 -0.01%
英鎊美元 1.3149 0.0009 0.07%
美元日元 108.64 0.06 0.06%
美元人民幣 7.0393 0.0044 0.06%
現貨黃金 1460.39 0.21 0.01%
現貨白銀 16.594 0.045 0.27%
美原油 59.12 -0.08 -0.14%
澳元美元 0.6831 -0.0010 -0.15%
美元加元 1.3235 -0.0020 -0.15%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7233.90 -5.76 -0.08%
德國DAX 13105.61 -60.97 -0.46%
納斯達克 8645.27 -11.26 -0.13%
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